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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
AP Constructions | 123 837.00 | 3 844.00 | 119 993.00 | 123 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 993.00 | 76 619.00 | 10 374.00 | 86 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 029.00 | 1 679 628.00 | 451 401.00 | 2 131 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 769.00 | 1 773 302.00 | 1 268 467.00 | 3 041 769.00 |
BT Marchandises | 3 559 193.00 | 904 455.00 | 2 654 738.00 | 3 559 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 101 443.00 | | 101 443.00 | 101 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 491.00 | | 154 491.00 | 154 491.00 |
CF Disponibilités | 1 268 315.00 | | 1 268 315.00 | 1 268 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125 348.00 | 904 455.00 | 4 220 893.00 | 5 125 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 167 118.00 | 2 677 757.00 | 5 489 361.00 | 8 167 118.00 |
CU Autres participations | 323 521.00 | | 323 521.00 | 323 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 329 279.00 | 329 279.00 | | 329 279.00 |
DG Autres réserves | 3 726 883.00 | 3 712 056.00 | | 3 726 883.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 657.00 | 14 827.00 | | 23 657.00 |
DL TOTAL (I) | 4 201 249.00 | 4 177 592.00 | | 4 201 249.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 792.00 | 549.00 | | 150 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 152.00 | 32 287.00 | | 38 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 915.00 | 718 051.00 | | 730 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 824.00 | 156 107.00 | | 101 824.00 |
EA Autres dettes | 256 426.00 | 108 484.00 | | 256 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 111.00 | 1 015 481.00 | | 1 278 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 361.00 | 5 193 073.00 | | 5 489 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 916.00 | 730 916.00 | | 730 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 427.00 | 256 427.00 | | 256 427.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
VB T. V. A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 064.00 | 14 464.00 | 73 976.00 | 150 064.00 |
VI Groupe et associés | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 526.00 | 143 346.00 | 13 177.00 | 156 526.00 |
VW T.V.A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 112.00 | 1 142 512.00 | 73 976.00 | 1 278 112.00 |