| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 340.00 | 20 354.00 | 2 985.00 | 23 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 323.00 | 33 471.00 | 10 851.00 | 44 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811 011.00 | 544 247.00 | 1 266 764.00 | 1 811 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 824.00 | 598 073.00 | 1 307 751.00 | 1 905 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 481.00 | | 88 481.00 | 88 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 584.00 | 13 155.00 | 761 429.00 | 774 584.00 |
BZ Autres créances | 98 979.00 | | 98 979.00 | 98 979.00 |
CF Disponibilités | 454 490.00 | | 454 490.00 | 454 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 476.00 | | 98 476.00 | 98 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 012.00 | 13 155.00 | 1 501 857.00 | 1 515 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 837.00 | 611 228.00 | 2 809 608.00 | 3 420 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 395 468.00 | | | 395 468.00 |
DH Report à nouveau | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 565.00 | | | 167 565.00 |
DL TOTAL (I) | 762 739.00 | | | 762 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 298.00 | | | 1 126 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 031.00 | | | 244 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 643.00 | | | 635 643.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 868.00 | | | 2 046 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 608.00 | | | 2 809 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 157.00 | | | 1 134 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 428 520.00 | | 5 428 520.00 | 5 428 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 428 520.00 | | 5 428 520.00 | 5 428 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 499 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 395 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 979.00 | | | 123 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 979.00 | | | 123 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 951.00 | | | 120 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 206.00 | | | 5 623 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 641.00 | | | 5 455 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 565.00 | | | 167 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 568 153.00 | | | 568 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 595.00 | | 410 807.00 | 1 505 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 578.00 | 1 905 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 578.00 | 1 855 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 105.00 | | 410 807.00 | 1 455 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 741.00 | 187 544.00 | 8 213.00 | 418 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 759.00 | 3 594.00 | | 16 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 982.00 | 183 950.00 | 8 213.00 | 401 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 886.00 | | 730.00 | 13 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 886.00 | | 730.00 | 13 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 886.00 | | 730.00 | 13 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 031.00 | 244 031.00 | | 244 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 642.00 | 236 642.00 | | 236 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 461.00 | 171 461.00 | | 171 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 743 117.00 | | | 743 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
VB T. V. A. | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 685.00 | 212 974.00 | 782 991.00 | 1 125 685.00 |
VI Groupe et associés | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 291.00 | | | 193 291.00 |
VP Divers | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 511.00 | 972 040.00 | 471.00 | 972 511.00 |
VW T.V.A. | 203 020.00 | 203 020.00 | | 203 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 868.00 | 1 134 157.00 | 782 991.00 | 2 046 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
ST Autres comptes | 1 231 694.00 | | | 1 231 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 116 681.00 | | | 1 116 681.00 |
YT Sous‐traitance | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 890.00 | | | 123 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 087 632.00 | | | 1 087 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 829.00 | | | 557 829.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 417 262.00 | | | 1 417 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |