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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 986.00 | 22 409.00 | 576.00 | 22 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 091.00 | 32 441.00 | 6 650.00 | 39 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699 184.00 | 967 974.00 | 1 731 209.00 | 2 699 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 542.00 | 1 022 825.00 | 1 770 717.00 | 2 793 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 116.00 | | 136 116.00 | 136 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 365.00 | 12 442.00 | 1 235 923.00 | 1 248 365.00 |
BZ Autres créances | 281 578.00 | | 281 578.00 | 281 578.00 |
CF Disponibilités | 322 760.00 | | 322 760.00 | 322 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 631.00 | | 100 631.00 | 100 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 453.00 | 12 442.00 | 2 077 011.00 | 2 089 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 996.00 | 1 035 267.00 | 3 847 728.00 | 4 882 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 712 017.00 | | | 712 017.00 |
DH Report à nouveau | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 599.00 | | | 198 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 322.00 | | | 1 110 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 480.00 | | | 1 437 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 852.00 | | | 477 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 725.00 | | | 761 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 406.00 | | | 2 737 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 728.00 | | | 3 847 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 058.00 | | | 1 658 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 308.00 | | | 2 337 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 793 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 738 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 907.00 | | | 2 281 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 131.00 | 250 150.00 | 10 455.00 | 783 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 940.00 | 470.00 | | 21 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 191.00 | 249 680.00 | 10 455.00 | 761 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 853.00 | 477 853.00 | | 477 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 365.00 | 1 248 365.00 | | 1 248 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 723.00 | 357 375.00 | 1 019 393.00 | 1 436 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 800.00 | | | 470 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 093.00 | | | 321 093.00 |
VP Divers | 281 579.00 | 281 579.00 | | 281 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758 228.00 | 758 228.00 | | 758 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 632.00 | 100 632.00 | | 100 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 913.00 | 1 630 576.00 | 337.00 | 1 630 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 406.00 | 1 658 058.00 | 1 019 393.00 | 2 737 406.00 |