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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 560.00 | 27 139.00 | 6 421.00 | 33 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 236 419.00 | 1 631 489.00 | 2 604 930.00 | 4 236 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 982.00 | 1 681 615.00 | 2 638 367.00 | 4 319 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 430.00 | | 217 430.00 | 217 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 054.00 | 10 661.00 | 1 321 393.00 | 1 332 054.00 |
BZ Autres créances | 149 656.00 | | 149 656.00 | 149 656.00 |
CF Disponibilités | 554 148.00 | | 554 148.00 | 554 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 969.00 | | 131 969.00 | 131 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 260.00 | 10 661.00 | 2 374 599.00 | 2 385 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 243.00 | 1 692 276.00 | 5 012 966.00 | 6 705 243.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 366.00 | | | 1 327 366.00 |
DH Report à nouveau | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 235.00 | | | 110 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 307.00 | | | 1 637 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 825.00 | | | 1 762 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 950.00 | | | 695 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 904.00 | | | 907 904.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 659.00 | | | 3 375 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 966.00 | | | 5 012 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 721.00 | | | 2 111 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 814.00 | | 960 673.00 | 3 859 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 265.00 | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 505.00 | 4 319 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 240.00 | 4 269 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804 547.00 | | 960 673.00 | 3 804 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 419.00 | 406 302.00 | 384 105.00 | 1 659 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 432.00 | 406 302.00 | 384 105.00 | 1 636 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 950.00 | 695 950.00 | | 695 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 904.00 | 907 904.00 | | 907 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 054.00 | 1 332 054.00 | | 1 332 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 305.00 | 498 866.00 | 1 166 969.00 | 1 761 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 829.00 | | | 512 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 657.00 | 149 657.00 | | 149 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 970.00 | 131 970.00 | | 131 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 018.00 | 1 613 681.00 | 337.00 | 1 614 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 160.00 | 2 111 721.00 | 1 166 969.00 | 3 374 160.00 |