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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 560.00 | 26 251.00 | 7 309.00 | 33 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770 986.00 | 1 610 180.00 | 2 160 806.00 | 3 770 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 813.00 | 1 659 418.00 | 2 200 395.00 | 3 859 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 975.00 | | 175 975.00 | 175 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 562.00 | 10 661.00 | 999 901.00 | 1 010 562.00 |
BZ Autres créances | 209 332.00 | | 209 332.00 | 209 332.00 |
CF Disponibilités | 774 008.00 | | 774 008.00 | 774 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 077.00 | | 139 077.00 | 139 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 956.00 | 10 661.00 | 2 298 295.00 | 2 308 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 770.00 | 1 670 079.00 | 4 498 691.00 | 6 168 770.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 932.00 | | | 1 265 932.00 |
DH Report à nouveau | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 072.00 | | | 1 539 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 454.00 | | | 1 551 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 226.00 | | | 458 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 018.00 | | | 880 018.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 619.00 | | | 2 959 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 691.00 | | | 4 498 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 798.00 | | | 1 878 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 799.00 | | 632 311.00 | 3 489 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 295.00 | 3 859 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 295.00 | 3 804 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434 532.00 | | 632 311.00 | 3 434 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 795.00 | 359 782.00 | 135 159.00 | 1 434 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 808.00 | 359 782.00 | 135 159.00 | 1 411 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 227.00 | 458 227.00 | | 458 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 563.00 | 1 010 563.00 | | 1 010 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 195.00 | 470 874.00 | 1 032 645.00 | 1 550 195.00 |
VI Groupe et associés | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 005.00 | | | 456 005.00 |
VP Divers | 209 333.00 | 209 333.00 | | 209 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880 019.00 | 880 019.00 | | 880 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 077.00 | 139 077.00 | | 139 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 309.00 | 1 358 973.00 | 337.00 | 1 359 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 119.00 | 1 878 799.00 | 1 032 645.00 | 2 958 119.00 |