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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 560.00 | 25 105.00 | 8 455.00 | 33 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400 970.00 | 1 386 702.00 | 2 014 268.00 | 3 400 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 798.00 | 1 434 794.00 | 2 055 003.00 | 3 489 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 819.00 | | 179 819.00 | 179 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 515.00 | 11 711.00 | 1 214 804.00 | 1 226 515.00 |
BZ Autres créances | 174 197.00 | | 174 197.00 | 174 197.00 |
CF Disponibilités | 733 155.00 | | 733 155.00 | 733 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 898.00 | | 124 898.00 | 124 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 587.00 | 11 711.00 | 2 426 875.00 | 2 438 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 385.00 | 1 446 505.00 | 4 481 879.00 | 5 928 385.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 995.00 | | | 1 100 995.00 |
DH Report à nouveau | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 937.00 | | | 176 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 638.00 | | | 1 477 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 563.00 | | | 1 511 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 928.00 | | | 481 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 858.00 | | | 946 858.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 241.00 | | | 3 004 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 879.00 | | | 4 481 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 395.00 | | | 1 931 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 617 249.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 520.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 520.00 | 3 434 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203 804.00 | | 617 249.00 | 3 203 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 948.00 | 340 930.00 | 198 083.00 | 1 291 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 880.00 | 107.00 | | 22 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 068.00 | 340 823.00 | 198 083.00 | 1 269 068.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 929.00 | 481 929.00 | | 481 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 858.00 | 946 858.00 | | 946 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 516.00 | 1 226 516.00 | | 1 226 516.00 |
VC Groupe et associés | 174 198.00 | 174 198.00 | | 174 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 325.00 | 438 978.00 | 1 027 691.00 | 1 510 325.00 |
VI Groupe et associés | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 887.00 | | | 510 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 899.00 | 124 899.00 | | 124 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 950.00 | 1 525 613.00 | 337.00 | 1 525 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 742.00 | 1 931 395.00 | 1 027 691.00 | 3 002 742.00 |