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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 173.00 | 38 075.00 | 14 098.00 | 52 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 913.00 | 45 815.00 | 84 098.00 | 129 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 223.00 | | 192 223.00 | 192 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 698.00 | | 497 698.00 | 497 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 058.00 | | 827 058.00 | 827 058.00 |
CF Disponibilités | 697 089.00 | | 697 089.00 | 697 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 497.00 | | 188 497.00 | 188 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 854.00 | | 2 448 854.00 | 2 448 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 767.00 | 45 815.00 | 2 532 952.00 | 2 578 767.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 22 174.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 193.00 | 427 602.00 | | 475 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 766.00 | 103 417.00 | | 236 766.00 |
DL TOTAL (I) | 986 959.00 | 803 193.00 | | 986 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 301.00 | 266 823.00 | | 214 301.00 |
EA Autres dettes | 298 317.00 | 54 704.00 | | 298 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767 650.00 | 678 748.00 | | 767 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 993.00 | 1 183 458.00 | | 1 545 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 952.00 | 1 986 651.00 | | 2 532 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 639.00 | 5 185 260.00 | 5 809 899.00 | 624 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 639.00 | 5 185 260.00 | 5 809 899.00 | 624 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 887.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 631.00 | 222.00 | | 9 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 631.00 | 1 422.00 | | 9 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 352.00 | 607.00 | | 3 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | 607.00 | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 279.00 | 815.00 | | 6 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 230.00 | | | 101 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 707.00 | 5 057 206.00 | | 5 843 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 941.00 | 4 953 789.00 | | 5 606 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 766.00 | 103 417.00 | | 236 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 618.00 | | 5 621.00 | 203 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 327.00 | 129 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 285.00 | 7 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 042.00 | 52 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 593.00 | | 5 621.00 | 108 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 255.00 | 20 887.00 | 79 326.00 | 104 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 025.00 | | 17 285.00 | 25 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 230.00 | 20 887.00 | 62 041.00 | 79 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 301.00 | 214 301.00 | | 214 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 307.00 | 101 307.00 | | 101 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 317.00 | 298 317.00 | | 298 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767 650.00 | 767 650.00 | | 767 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 497 698.00 | | | 497 698.00 |
VB T. V. A. | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 497.00 | | | 188 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 485.00 | 732 485.00 | 10 000.00 | 742 485.00 |
VW T.V.A. | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 993.00 | 1 545 993.00 | | 1 545 993.00 |