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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 178.00 | 47 848.00 | 8 330.00 | 56 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 918.00 | 55 588.00 | 18 330.00 | 73 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 228.00 | | 115 228.00 | 115 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 834.00 | | 300 834.00 | 300 834.00 |
BZ Autres créances | 101 189.00 | | 101 189.00 | 101 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 470.00 | | 621 470.00 | 621 470.00 |
CF Disponibilités | 732 007.00 | | 732 007.00 | 732 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 844.00 | | 138 844.00 | 138 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 572.00 | | 2 009 572.00 | 2 009 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 489.00 | 55 588.00 | 2 027 902.00 | 2 083 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 959.00 | | | 257 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
DL TOTAL (I) | 624 281.00 | | | 624 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 187.00 | | | 202 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 253.00 | | | 224 253.00 |
EA Autres dettes | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 578.00 | | | 964 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 620.00 | | | 1 403 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 902.00 | | | 2 027 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 751.00 | | | 1 446 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 726.00 | 2 927 982.00 | 3 948 708.00 | 1 020 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 726.00 | 2 927 982.00 | 3 948 708.00 | 1 020 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 772.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 202.00 | | | 4 034 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 880.00 | | | 3 942 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 913.00 | | 4 005.00 | 129 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 73 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 173.00 | | 4 005.00 | 52 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 815.00 | 9 772.00 | | 45 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 075.00 | 9 772.00 | | 38 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 187.00 | 202 187.00 | | 202 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 234.00 | 100 234.00 | | 100 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 882.00 | 78 882.00 | | 78 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964 578.00 | 964 578.00 | | 964 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 834.00 | | | 300 834.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VC Groupe et associés | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
VP Divers | 640.00 | | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 844.00 | | | 138 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 867.00 | 540 867.00 | 10 000.00 | 550 867.00 |
VW T.V.A. | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 620.00 | 1 403 620.00 | | 1 403 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
ST Autres comptes | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 968 018.00 | | | 2 968 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 719.00 | | | 181 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
ZE Dividendes | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 150 261.00 | | | 3 150 261.00 |