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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 354.00 | 53 975.00 | 8 378.00 | 62 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 974.00 | 55 595.00 | 8 378.00 | 63 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 205.00 | | 120 205.00 | 120 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
BZ Autres créances | 158 679.00 | | 158 679.00 | 158 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 470.00 | | 421 470.00 | 421 470.00 |
CF Disponibilités | 927 568.00 | | 927 568.00 | 927 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 201.00 | | 306 201.00 | 306 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 718.00 | | 2 010 718.00 | 2 010 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 692.00 | 55 595.00 | 2 019 097.00 | 2 074 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 281.00 | 257 959.00 | | 349 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 446.00 | 91 322.00 | | 41 446.00 |
DL TOTAL (I) | 665 728.00 | 624 281.00 | | 665 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 095.00 | 202 187.00 | | 259 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 971.00 | 224 253.00 | | 110 971.00 |
EA Autres dettes | 5 332.00 | 11 723.00 | | 5 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 977 971.00 | 964 578.00 | | 977 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 369.00 | 1 403 620.00 | | 1 353 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 097.00 | 2 027 902.00 | | 2 019 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 841.00 | 2 711 703.00 | 4 137 544.00 | 1 425 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 841.00 | 2 711 703.00 | 4 137 544.00 | 1 425 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 108.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 654.00 | 6 987.00 | | 21 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 654.00 | 66 987.00 | | 21 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 60 017.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 609.00 | 6 970.00 | | 21 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | 33 056.00 | | 9 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 780.00 | 4 034 202.00 | | 4 176 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 334.00 | 3 942 880.00 | | 4 135 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 446.00 | 91 322.00 | | 41 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 918.00 | | 8 156.00 | 73 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 63 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 120.00 | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 62 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 178.00 | | 8 156.00 | 56 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 588.00 | 8 108.00 | 8 100.00 | 55 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | 6 120.00 | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 848.00 | 8 108.00 | 1 980.00 | 47 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 095.00 | 259 095.00 | | 259 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 977 971.00 | 977 971.00 | | 977 971.00 |
UX Autres créances clients | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 74 384.00 | | | 74 384.00 |
VC Groupe et associés | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
VP Divers | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 201.00 | | | 306 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 445.00 | 541 445.00 | | 541 445.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 369.00 | 1 353 369.00 | | 1 353 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |