| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 104.00 | 62 407.00 | 1 697.00 | 64 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 724.00 | 64 027.00 | 1 697.00 | 65 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 091.00 | | 175 091.00 | 175 091.00 |
BZ Autres créances | 323 470.00 | | 323 470.00 | 323 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 281.00 | | 322 281.00 | 322 281.00 |
CF Disponibilités | 1 116 537.00 | | 1 116 537.00 | 1 116 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 827.00 | | 231 827.00 | 231 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 597.00 | | 2 219 597.00 | 2 219 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 321.00 | 64 027.00 | 2 221 294.00 | 2 285 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 831.00 | | | 60 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 251.00 | 390 698.00 | | 234 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 465.00 | 93 553.00 | | 118 465.00 |
DL TOTAL (I) | 627 716.00 | 759 251.00 | | 627 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 641.00 | 388 391.00 | | 225 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 756.00 | 140 795.00 | | 94 756.00 |
EA Autres dettes | 61 861.00 | 17 061.00 | | 61 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 211 319.00 | 1 709 450.00 | | 1 211 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 578.00 | 2 255 698.00 | | 1 593 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 294.00 | 3 029 188.00 | | 2 221 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 578.00 | | | 1 593 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 275.00 | 3 751.00 | | 60 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 655.00 | 3 751.00 | | 58 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 641.00 | 225 641.00 | | 225 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 211 319.00 | 1 211 319.00 | | 1 211 319.00 |
UX Autres créances clients | 175 091.00 | 175 091.00 | | 175 091.00 |
VB T. V. A. | 155 486.00 | 155 486.00 | | 155 486.00 |
VC Groupe et associés | 61 296.00 | 465.00 | 60 831.00 | 61 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 827.00 | 231 827.00 | | 231 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 389.00 | 669 557.00 | 60 831.00 | 730 389.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 578.00 | 1 593 578.00 | | 1 593 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
ST Autres comptes | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
YT Sous‐traitance | 2 725 682.00 | | | 2 725 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 823 287.00 | | | 2 823 287.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |