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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 104.00 | 58 655.00 | 5 448.00 | 64 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 724.00 | 60 275.00 | 5 448.00 | 65 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 515.00 | | 161 515.00 | 161 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 535.00 | | 907 535.00 | 907 535.00 |
BZ Autres créances | 171 027.00 | | 171 027.00 | 171 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 281.00 | | 322 281.00 | 322 281.00 |
CF Disponibilités | 1 206 065.00 | | 1 206 065.00 | 1 206 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 318.00 | | 255 318.00 | 255 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 740.00 | | 3 023 740.00 | 3 023 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 463.00 | 60 275.00 | 3 029 188.00 | 3 089 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 698.00 | 349 281.00 | | 390 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 553.00 | 41 416.00 | | 93 553.00 |
DL TOTAL (I) | 759 251.00 | 665 698.00 | | 759 251.00 |
DP Provisions pour risques | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 391.00 | 259 095.00 | | 388 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 795.00 | 110 971.00 | | 140 795.00 |
EA Autres dettes | 17 061.00 | 5 332.00 | | 17 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 709 450.00 | 977 971.00 | | 1 709 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 698.00 | 1 353 369.00 | | 2 255 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 188.00 | 2 019 067.00 | | 3 029 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 974.00 | | 1 750.00 | 63 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 354.00 | | 1 750.00 | 62 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 595.00 | 4 680.00 | | 55 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 975.00 | 4 680.00 | | 53 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 7.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 391.00 | 388 391.00 | | 388 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 709 450.00 | 1 709 450.00 | | 1 709 450.00 |
UX Autres créances clients | 907 535.00 | 907 535.00 | | 907 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 104 116.00 | 104 116.00 | | 104 116.00 |
VC Groupe et associés | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 318.00 | 255 318.00 | | 255 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 879.00 | 1 333 879.00 | | 1 333 879.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 698.00 | 2 255 698.00 | | 2 255 698.00 |