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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 173.00 | 46 987.00 | 28 186.00 | 75 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 557.00 | 398 229.00 | 987 328.00 | 1 385 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 072.00 | 451 059.00 | 1 078 014.00 | 1 529 072.00 |
BT Marchandises | 176 805.00 | 11 266.00 | 165 539.00 | 176 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 99 623.00 | | 99 623.00 | 99 623.00 |
CF Disponibilités | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 313.00 | 11 266.00 | 299 047.00 | 310 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 385.00 | 462 325.00 | 1 377 061.00 | 1 839 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 3 433.00 | 3 853.00 | | 3 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 966.00 | 229 580.00 | | 189 966.00 |
DL TOTAL (I) | 235 342.00 | 275 376.00 | | 235 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 923.00 | 13 303.00 | | 11 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 923.00 | 13 303.00 | | 11 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 735 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 366.00 | 331 928.00 | | 209 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 420.00 | 132 742.00 | | 100 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 538.00 | | 1 843.00 |
EA Autres dettes | 818 166.00 | 813.00 | | 818 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 795.00 | 1 203 802.00 | | 1 129 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 061.00 | 1 492 481.00 | | 1 377 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 246 783.00 | | 4 246 783.00 | 4 246 783.00 |
FG Production vendue services | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 341.00 | | 4 247 341.00 | 4 247 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 978 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 266.00 | |
GE Autres charges | | | -412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 553.00 | 106 188.00 | | 84 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 251.00 | 4 601 541.00 | | 4 281 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 285.00 | 4 371 961.00 | | 4 091 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 966.00 | 229 580.00 | | 189 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 076.00 | | 1 996.00 | 1 527 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 734.00 | | 1 996.00 | 1 458 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 546.00 | 123 513.00 | | 327 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | 1 383.00 | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 087.00 | 122 129.00 | | 323 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 303.00 | 11 923.00 | 13 303.00 | 13 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 134.00 | 11 266.00 | 15 134.00 | 15 134.00 |
6T Sur comptes clients | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 639.00 | 11 266.00 | 15 639.00 | 15 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 942.00 | 23 189.00 | 28 942.00 | 28 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 189.00 | 28 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 366.00 | 209 366.00 | | 209 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VI Groupe et associés | 817 262.00 | 817 262.00 | | 817 262.00 |
VP Divers | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 106.00 | | | 84 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 370.00 | 99 870.00 | 62 500.00 | 162 370.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 795.00 | 1 129 795.00 | | 1 129 795.00 |