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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 5 959.00 | 469.00 | 6 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 517.00 | 53 545.00 | 33 972.00 | 87 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 791.00 | 496 096.00 | 1 100 695.00 | 1 596 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 237.00 | 555 601.00 | 1 197 636.00 | 1 753 237.00 |
BT Marchandises | 209 572.00 | 9 994.00 | 199 578.00 | 209 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 202 086.00 | | 202 086.00 | 202 086.00 |
CF Disponibilités | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 816.00 | 9 994.00 | 406 822.00 | 416 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 052.00 | 565 595.00 | 1 604 458.00 | 2 170 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -29 601.00 | | | -29 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 903.00 | 189 966.00 | | 74 903.00 |
DL TOTAL (I) | 87 246.00 | 235 342.00 | | 87 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 794.00 | 11 923.00 | | 15 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 794.00 | 11 923.00 | | 15 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 461.00 | 209 366.00 | | 218 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 230.00 | 100 420.00 | | 106 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 520.00 | 1 843.00 | | 32 520.00 |
EA Autres dettes | 1 137 711.00 | 818 166.00 | | 1 137 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 418.00 | 1 129 795.00 | | 1 501 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 458.00 | 1 377 060.00 | | 1 604 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 234 852.00 | | 4 234 852.00 | 4 234 852.00 |
FG Production vendue services | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 866.00 | | 4 237 866.00 | 4 237 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 030 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 794.00 | |
GE Autres charges | | | 6 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 172.00 | | | -67 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 726.00 | 84 553.00 | | 28 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 641.00 | 4 281 251.00 | | 4 329 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 738.00 | 4 091 285.00 | | 4 254 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 903.00 | 189 965.00 | | 74 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 070.00 | | 305 542.00 | 1 529 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 376.00 | 1 753 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 376.00 | 1 684 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | 586.00 | 5 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 728.00 | | 304 957.00 | 1 460 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 057.00 | 185 920.00 | 81 376.00 | 451 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | 117.00 | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 215.00 | 185 802.00 | 81 376.00 | 445 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 923.00 | 15 794.00 | 11 923.00 | 11 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 266.00 | 9 994.00 | 11 266.00 | 11 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 266.00 | 9 994.00 | 11 266.00 | 11 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 189.00 | 25 788.00 | 23 189.00 | 23 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 788.00 | 23 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 461.00 | 218 461.00 | | 218 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | | | 4.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 804.00 | 1 136 804.00 | | 1 136 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
VP Divers | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 999.00 | 202 499.00 | 62 500.00 | 264 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 418.00 | 1 501 418.00 | | 1 501 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |