| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 706.00 | 6 636.00 | 70.00 | 6 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 261.00 | 5 460.00 | 2 801.00 | 8 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 443.00 | 100 130.00 | 71 313.00 | 171 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 513.00 | 971 945.00 | 770 568.00 | 1 742 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 752.00 | 1 084 171.00 | 910 582.00 | 1 994 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 213 798.00 | 6 045.00 | 207 753.00 | 213 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 029.00 | | 142 029.00 | 142 029.00 |
CF Disponibilités | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 160.00 | 6 045.00 | 362 115.00 | 368 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 912.00 | 1 090 216.00 | 1 272 696.00 | 2 362 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 955.00 | 4 430.00 | | -195 955.00 |
DK Provisions réglementées | 15 858.00 | 18 457.00 | | 15 858.00 |
DL TOTAL (I) | -133 724.00 | 64 831.00 | | -133 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 802.00 | 41 702.00 | | 41 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 802.00 | 41 702.00 | | 41 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 316.00 | 226 319.00 | | 210 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 284.00 | 82 185.00 | | 178 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 190.00 | 1 104.00 | | 25 190.00 |
EA Autres dettes | 950 827.00 | 1 038 593.00 | | 950 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 618.00 | 1 348 367.00 | | 1 364 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 696.00 | 1 454 899.00 | | 1 272 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 268 723.00 | | 4 268 723.00 | 4 268 723.00 |
FG Production vendue services | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 353.00 | | 4 289 353.00 | 4 289 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 149 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 045.00 | |
GE Autres charges | | | 31 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 045.00 | 6.00 | | 8 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 064.00 | 6.00 | | 90 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 958.00 | 737.00 | | 22 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 446.00 | 15 620.00 | | 5 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 459.00 | 16 357.00 | | 110 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 394.00 | -16 351.00 | | -20 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 171.00 | 4 440 863.00 | | 4 489 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 126.00 | 4 436 433.00 | | 4 685 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 955.00 | 4 430.00 | | -195 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 047.00 | | 46 527.00 | 2 049 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 822.00 | 1 994 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 822.00 | 1 913 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 255.00 | | 712.00 | 14 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 998.00 | | 43 781.00 | 1 970 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 795.00 | | 2 034.00 | 63 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 579.00 | 152 359.00 | 18 767.00 | 950 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 362.00 | 2 733.00 | | 9 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 217.00 | 149 625.00 | 18 767.00 | 941 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 457.00 | 5 446.00 | 8 045.00 | 18 457.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 702.00 | 41 802.00 | 41 702.00 | 41 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 159.00 | 47 248.00 | 49 747.00 | 60 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 316.00 | 210 316.00 | | 210 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 763.00 | 134 763.00 | | 134 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VC Groupe et associés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VI Groupe et associés | 949 564.00 | 949 564.00 | | 949 564.00 |
VP Divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 166.00 | 98 166.00 | | 98 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 181.00 | 144 353.00 | 65 829.00 | 210 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 618.00 | 1 364 618.00 | | 1 364 618.00 |