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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 706.00 | 6 691.00 | 14.00 | 6 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | 7 827.00 | 433.00 | 8 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 987.00 | 116 069.00 | 58 918.00 | 174 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 034.00 | 1 106 474.00 | 641 559.00 | 1 748 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 956.00 | 1 237 063.00 | 769 893.00 | 2 006 956.00 |
BT Marchandises | 186 908.00 | | 186 908.00 | 186 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BZ Autres créances | 113 892.00 | | 113 892.00 | 113 892.00 |
CF Disponibilités | 366 188.00 | | 366 188.00 | 366 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 383.00 | | 75 383.00 | 75 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 111.00 | | 749 111.00 | 749 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 067.00 | 1 237 063.00 | 1 519 004.00 | 2 756 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 844.00 | | | -153 844.00 |
DK Provisions réglementées | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
DL TOTAL (I) | -64 188.00 | | | -64 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 262.00 | | | 719 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 872.00 | | | 695 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 761.00 | | | 106 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 021.00 | | | 1 526 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 004.00 | | | 1 519 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 021.00 | | | 1 526 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 224 504.00 | | 4 224 504.00 | 4 224 504.00 |
FG Production vendue services | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 074.00 | | 4 229 074.00 | 4 229 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 047 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 368.00 | |
GE Autres charges | | | 5 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -39.00 | | | -39.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -390.00 | | | -390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 092.00 | | | -4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 479.00 | | | 4 239 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 324.00 | | | 4 393 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 844.00 | | | -153 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 752.00 | | 17 204.00 | 1 994 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 999.00 | 2 006 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 999.00 | 1 923 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 956.00 | | 14 065.00 | 1 913 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 829.00 | | 3 139.00 | 65 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 171.00 | 153 071.00 | 178.00 | 1 084 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 095.00 | 2 423.00 | | 12 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 075.00 | 150 648.00 | 178.00 | 1 072 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 858.00 | 3 380.00 | | 15 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 858.00 | 3 380.00 | | 15 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 873.00 | 695 873.00 | | 695 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 762.00 | 106 762.00 | | 106 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 263.00 | 719 263.00 | | 719 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
UX Autres créances clients | 113 893.00 | 113 893.00 | | 113 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 383.00 | 75 383.00 | | 75 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 243.00 | 189 276.00 | 68 967.00 | 258 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 022.00 | 1 526 022.00 | | 1 526 022.00 |