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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 706.00 | 6 463.00 | 243.00 | 6 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 549.00 | 2 899.00 | 4 650.00 | 7 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 523.00 | 89 021.00 | 122 502.00 | 211 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 475.00 | 852 196.00 | 907 279.00 | 1 759 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 795.00 | | 63 795.00 | 63 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 047.00 | 950 579.00 | 1 098 469.00 | 2 049 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 248 635.00 | 9 366.00 | 239 269.00 | 248 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BZ Autres créances | 95 641.00 | | 95 641.00 | 95 641.00 |
CF Disponibilités | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 797.00 | 9 366.00 | 356 431.00 | 365 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 844.00 | 959 945.00 | 1 454 899.00 | 2 414 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | | -70 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 430.00 | 97 474.00 | | 4 430.00 |
DK Provisions réglementées | 18 457.00 | 2 844.00 | | 18 457.00 |
DL TOTAL (I) | 64 831.00 | 72 261.00 | | 64 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 702.00 | 36 347.00 | | 41 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 702.00 | 36 347.00 | | 41 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 15 190.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 319.00 | 207 785.00 | | 226 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 185.00 | 107 227.00 | | 82 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | 138 630.00 | | 1 104.00 |
EA Autres dettes | 1 038 593.00 | 956 056.00 | | 1 038 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 367.00 | 1 424 888.00 | | 1 348 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 899.00 | 1 533 496.00 | | 1 454 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 389 691.00 | | 4 389 691.00 | 4 389 691.00 |
FG Production vendue services | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 948.00 | | 4 398 948.00 | 4 398 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 107 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 366.00 | |
GE Autres charges | | | 5 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 80 260.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 9 883.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 357.00 | 92 987.00 | | 16 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 351.00 | -12 727.00 | | -16 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 662.00 | 31 640.00 | | -2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 863.00 | 4 413 517.00 | | 4 440 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 433.00 | 4 316 043.00 | | 4 436 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 430.00 | 97 474.00 | | 4 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 338.00 | 54 429.00 | 183 709.00 | 1 865 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 429.00 | | 2 049 047.00 | 54 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 430.00 | | 1 970 998.00 | 54 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 662.00 | 54 429.00 | 182 336.00 | 1 788 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 422.00 | | 1 373.00 | 62 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 057.00 | 155 522.00 | | 795 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 706.00 | 2 656.00 | | 6 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 350.00 | 152 866.00 | | 788 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 844.00 | 15 620.00 | 6.00 | 2 844.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 347.00 | 41 702.00 | 36 347.00 | 36 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 191.00 | 66 688.00 | 36 353.00 | 39 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 702.00 | 36 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 319.00 | 226 319.00 | | 226 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 795.00 | | 63 795.00 | 63 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VC Groupe et associés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 256.00 | 1 037 256.00 | | 1 037 256.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 822.00 | 99 027.00 | 63 795.00 | 162 822.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 367.00 | 1 348 367.00 | | 1 348 367.00 |