| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 735.00 | 15 784.00 | 4 950.00 | 20 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 997.00 | 37 890.00 | 10 106.00 | 47 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 821.00 | 66 421.00 | 117 399.00 | 183 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 408.00 | 120 096.00 | 161 311.00 | 281 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 583.00 | | 67 583.00 | 67 583.00 |
BN En cours de production de biens | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 806.00 | 145 290.00 | 1 430 515.00 | 1 575 806.00 |
BZ Autres créances | 260 008.00 | | 260 008.00 | 260 008.00 |
CF Disponibilités | 166 479.00 | | 166 479.00 | 166 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 955.00 | 145 290.00 | 1 981 664.00 | 2 126 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 363.00 | 265 387.00 | 2 142 976.00 | 2 408 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
DG Autres réserves | 402 986.00 | 402 989.00 | | 402 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 863.00 | 175 250.00 | | 187 863.00 |
DL TOTAL (I) | 813 176.00 | 800 565.00 | | 813 176.00 |
DP Provisions pour risques | 44 650.00 | 43 774.00 | | 44 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 650.00 | 43 774.00 | | 44 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 102.00 | 17 408.00 | | 61 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 593.00 | 144 230.00 | | 175 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 952.00 | 380 162.00 | | 405 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 563.00 | 489 975.00 | | 380 563.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 10 024.00 | | 3 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 837.00 | 239 580.00 | | 258 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 149.00 | 1 281 380.00 | | 1 285 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 976.00 | 2 125 720.00 | | 2 142 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 014 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 014 375.00 | |
FM Production stockée | | | 28 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 576.00 | |
GE Autres charges | | | 12 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 621 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 621 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 564 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 564 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 356.00 | 44 007.00 | | 50 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 689.00 | 6 527 972.00 | | 5 159 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 825.00 | 6 352 722.00 | | 4 971 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 863.00 | 175 250.00 | | 187 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 856.00 | | 119 823.00 | 173 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 271.00 | 281 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172.00 | 39 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 099.00 | 231 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 478.00 | | 6 439.00 | 33 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 533.00 | | 113 384.00 | 125 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 369.00 | 34 998.00 | 7 271.00 | 92 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 868.00 | 2 087.00 | 172.00 | 13 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 501.00 | 32 911.00 | 7 099.00 | 78 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 774.00 | 16 576.00 | 15 700.00 | 43 774.00 |
6T Sur comptes clients | 145 071.00 | 4 815.00 | 4 595.00 | 145 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 071.00 | 4 815.00 | 4 595.00 | 145 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 845.00 | 21 392.00 | 20 296.00 | 188 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 392.00 | 20 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 952.00 | 405 952.00 | | 405 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 837.00 | 258 837.00 | | 258 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 968.00 | | | 1 401 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 837.00 | | | 173 837.00 |
VB T. V. A. | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
VC Groupe et associés | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 087.00 | 44 681.00 | 16 405.00 | 61 087.00 |
VI Groupe et associés | 175 593.00 | 175 593.00 | | 175 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 330.00 | | | 123 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 040.00 | 1 863 707.00 | 1 332.00 | 1 865 040.00 |
VW T.V.A. | 251 933.00 | 251 933.00 | | 251 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 149.00 | 1 268 743.00 | 16 405.00 | 1 285 149.00 |