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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 560.00 | 17 935.00 | 2 625.00 | 20 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 527.00 | 44 469.00 | 11 058.00 | 55 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 217.00 | 108 436.00 | 89 781.00 | 198 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 159.00 | 170 841.00 | 132 319.00 | 303 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
BN En cours de production de biens | 95 202.00 | | 95 202.00 | 95 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 746.00 | 129 817.00 | 1 676 928.00 | 1 806 746.00 |
BZ Autres créances | 350 942.00 | | 350 942.00 | 350 942.00 |
CF Disponibilités | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 420.00 | 129 817.00 | 2 254 603.00 | 2 384 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 579.00 | 300 658.00 | 2 386 921.00 | 2 687 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
DG Autres réserves | 590 850.00 | 402 987.00 | | 590 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 077.00 | 187 864.00 | | 56 077.00 |
DL TOTAL (I) | 869 253.00 | 813 176.00 | | 869 253.00 |
DP Provisions pour risques | 36 726.00 | 44 651.00 | | 36 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 726.00 | 44 651.00 | | 36 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 325.00 | 61 103.00 | | 67 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 007.00 | 405 952.00 | | 571 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 577.00 | 380 564.00 | | 460 577.00 |
EA Autres dettes | | 3 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 033.00 | 258 837.00 | | 382 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 943.00 | 1 285 149.00 | | 1 480 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 921.00 | 2 142 976.00 | | 2 386 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 651.00 | 9 185.00 | 17 110.00 | 44 651.00 |
6T Sur comptes clients | 145 291.00 | 8 104.00 | 23 578.00 | 145 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 291.00 | 8 104.00 | 23 578.00 | 145 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 942.00 | 17 289.00 | 40 688.00 | 189 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 007.00 | 571 007.00 | | 571 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 033.00 | 382 033.00 | | 382 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 564.00 | 2 022 882.00 | 156 682.00 | 2 179 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 943.00 | 1 435 800.00 | 45 142.00 | 1 480 943.00 |