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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 120.00 | 21 220.00 | 5 900.00 | 27 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 649.00 | 37 194.00 | 8 455.00 | 45 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 696.00 | 139 540.00 | 60 156.00 | 199 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 401.00 | 197 955.00 | 105 446.00 | 303 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 913.00 | | 65 913.00 | 65 913.00 |
BN En cours de production de biens | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 664.00 | 127 045.00 | 1 824 619.00 | 1 951 664.00 |
BZ Autres créances | 339 939.00 | | 339 939.00 | 339 939.00 |
CF Disponibilités | 208 618.00 | | 208 618.00 | 208 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 515.00 | 127 045.00 | 2 491 470.00 | 2 618 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 915.00 | 325 000.00 | 2 596 915.00 | 2 921 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
DG Autres réserves | 491 927.00 | 590 850.00 | | 491 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 697.00 | 56 077.00 | | 171 697.00 |
DL TOTAL (I) | 885 951.00 | 869 253.00 | | 885 951.00 |
DP Provisions pour risques | 68 804.00 | 36 726.00 | | 68 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 804.00 | 36 726.00 | | 68 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 123.00 | 67 325.00 | | 158 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 246.00 | 571 007.00 | | 727 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 232.00 | 460 577.00 | | 455 232.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 782.00 | 382 033.00 | | 284 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 161.00 | 1 480 943.00 | | 1 642 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 915.00 | 2 386 921.00 | | 2 596 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 676.00 | | | 1 616 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 953.00 | | | 112 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 726.00 | 34 723.00 | 2 645.00 | 36 726.00 |
6T Sur comptes clients | 129 817.00 | 200.00 | 2 972.00 | 129 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 817.00 | 200.00 | 2 972.00 | 129 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 543.00 | 34 923.00 | 5 617.00 | 166 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 246.00 | 727 246.00 | | 727 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 782.00 | 284 782.00 | | 284 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 123.00 | 127 448.00 | 30 674.00 | 158 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 232.00 | 455 232.00 | | 455 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 557.00 | 2 157 190.00 | 153 367.00 | 2 310 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 161.00 | 1 611 487.00 | 30 674.00 | 1 642 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |