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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 120.00 | 24 410.00 | 2 711.00 | 27 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 317.00 | 45 364.00 | 10 953.00 | 56 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 499.00 | 157 394.00 | 61 105.00 | 218 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 831.00 | 227 167.00 | 109 664.00 | 336 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
BN En cours de production de biens | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 525.00 | 10 136.00 | 1 348 389.00 | 1 358 525.00 |
BZ Autres créances | 296 417.00 | | 296 417.00 | 296 417.00 |
CF Disponibilités | 342 601.00 | | 342 601.00 | 342 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 769.00 | 10 136.00 | 2 160 632.00 | 2 170 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 600.00 | 237 304.00 | 2 270 296.00 | 2 507 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
DG Autres réserves | 503 625.00 | 491 927.00 | | 503 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 576.00 | 171 697.00 | | 74 576.00 |
DL TOTAL (I) | 800 527.00 | 885 951.00 | | 800 527.00 |
DP Provisions pour risques | 44 557.00 | 68 804.00 | | 44 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 557.00 | 68 804.00 | | 44 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 073.00 | 158 123.00 | | 152 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 352.00 | 14 063.00 | | 60 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 070.00 | 727 246.00 | | 692 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 754.00 | 455 232.00 | | 327 754.00 |
EA Autres dettes | 25 008.00 | 2 716.00 | | 25 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 956.00 | 284 782.00 | | 167 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 213.00 | 1 642 161.00 | | 1 425 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 296.00 | 2 596 915.00 | | 2 270 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 538.00 | 1 616 676.00 | | 1 402 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 812.00 | 112 953.00 | | 112 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 804.00 | 22 627.00 | 46 875.00 | 68 804.00 |
6T Sur comptes clients | 127 045.00 | 485.00 | 117 394.00 | 127 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 045.00 | 485.00 | 117 394.00 | 127 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 849.00 | 23 112.00 | 164 269.00 | 195 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 070.00 | 692 070.00 | | 692 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 956.00 | 167 956.00 | | 167 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 073.00 | 129 398.00 | 22 675.00 | 152 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 754.00 | 327 754.00 | | 327 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 111.00 | 1 678 617.00 | 13 494.00 | 1 692 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 213.00 | 1 402 538.00 | 22 675.00 | 1 425 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |