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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 024.00 | 18 816.00 | 3 208.00 | 22 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 554.00 | 76 193.00 | 21 361.00 | 97 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 209.00 | 231 522.00 | 44 688.00 | 276 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 462.00 | 326 530.00 | 106 932.00 | 433 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
BN En cours de production de biens | 130 385.00 | 70 809.00 | 59 576.00 | 130 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 131.00 | 22 105.00 | 2 078 027.00 | 2 100 131.00 |
BZ Autres créances | 719 763.00 | | 719 763.00 | 719 763.00 |
CF Disponibilités | 433 416.00 | | 433 416.00 | 433 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 977.00 | 92 914.00 | 3 377 063.00 | 3 469 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 439.00 | 419 444.00 | 3 483 995.00 | 3 903 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
DG Autres réserves | 403 956.00 | | | 403 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 181.00 | | | 183 181.00 |
DL TOTAL (I) | 809 463.00 | | | 809 463.00 |
DP Provisions pour risques | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 404.00 | | | 547 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 393.00 | | | 796 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 418.00 | | | 582 418.00 |
EA Autres dettes | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 692.00 | | | 601 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 078.00 | | | 2 581 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 995.00 | | | 3 483 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 042.00 | | | 2 226 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 010.00 | | 34 353.00 | 399 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 297.00 | 428 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 297.00 | 368 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 834.00 | | 4 200.00 | 36 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 591.00 | | 28 073.00 | 345 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 585.00 | | 2 080.00 | 16 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 054.00 | 50 208.00 | 10 732.00 | 287 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 554.00 | 1 262.00 | | 17 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 500.00 | 48 946.00 | 10 732.00 | 269 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 169.00 | 82 493.00 | 106 210.00 | 117 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 892.00 | 70 809.00 | 12 892.00 | 12 892.00 |
6T Sur comptes clients | 47 151.00 | 10 323.00 | 35 370.00 | 47 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 043.00 | 81 132.00 | 48 262.00 | 60 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 212.00 | 163 626.00 | 154 472.00 | 177 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 626.00 | 154 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 393.00 | 796 393.00 | | 796 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 238.00 | 111 238.00 | | 111 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 692.00 | 601 692.00 | | 601 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 302.00 | 2 075 302.00 | | 2 075 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VB T. V. A. | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
VC Groupe et associés | 389 035.00 | 389 035.00 | | 389 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 404.00 | 192 368.00 | 355 036.00 | 547 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 300.00 | 267 300.00 | | 267 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 047.00 | 2 836 014.00 | 2 033.00 | 2 838 047.00 |
VW T.V.A. | 405 324.00 | 405 324.00 | | 405 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 078.00 | 2 226 042.00 | 355 036.00 | 2 581 078.00 |