| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 332.00 | 13 888.00 | 443.00 | 14 332.00 |
AN Terrains | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
AP Constructions | 48 832.00 | 35 973.00 | 12 859.00 | 48 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 565.00 | 216 197.00 | 12 367.00 | 228 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 725.00 | 54 999.00 | 19 725.00 | 74 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 161.00 | 321 059.00 | 46 101.00 | 367 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 958.00 | 13 154.00 | 398 804.00 | 411 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 091.00 | | 360 091.00 | 360 091.00 |
BZ Autres créances | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 178.00 | 13 154.00 | 837 024.00 | 850 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 339.00 | 334 213.00 | 883 125.00 | 1 217 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 293 515.00 | 311 680.00 | | 293 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 990.00 | -18 164.00 | | -4 990.00 |
DK Provisions réglementées | 9 060.00 | 7 550.00 | | 9 060.00 |
DL TOTAL (I) | 347 893.00 | 351 374.00 | | 347 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 822.00 | 52 753.00 | | 95 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 762.00 | 211 300.00 | | 265 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 647.00 | 151 482.00 | | 173 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 232.00 | 415 537.00 | | 535 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 125.00 | 766 911.00 | | 883 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 822.00 | 52 753.00 | | 95 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 792 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 792 304.00 | |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 555.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 1 510.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | -1 510.00 | | -1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 159.00 | -26 715.00 | | -20 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 865.00 | 1 753 118.00 | | 1 803 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 855.00 | 1 771 282.00 | | 1 808 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 990.00 | -18 164.00 | | -4 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 429.00 | 13 631.00 | | 307 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | 2 967.00 | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 507.00 | 10 664.00 | | 296 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 550.00 | 1 510.00 | | 7 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 550.00 | 1 510.00 | | 7 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 762.00 | 265 762.00 | | 265 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 647.00 | 173 647.00 | | 173 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 360 091.00 | | | 360 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 823.00 | 95 823.00 | | 95 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 939.00 | 405 324.00 | 645.00 | 405 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 232.00 | 535 232.00 | | 535 232.00 |