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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 378.00 | 22 199.00 | 8 179.00 | 30 378.00 |
AN Terrains | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
AP Constructions | 110 879.00 | 64 529.00 | 46 349.00 | 110 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 321.00 | 293 091.00 | 44 230.00 | 337 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 094.00 | 77 518.00 | 17 576.00 | 95 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 536.00 | 457 337.00 | 117 198.00 | 574 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 960.00 | 178 827.00 | 126 133.00 | 304 960.00 |
BN En cours de production de biens | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 225.00 | | 367 225.00 | 367 225.00 |
BZ Autres créances | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CF Disponibilités | 99 370.00 | | 99 370.00 | 99 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 975.00 | 178 827.00 | 633 148.00 | 811 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 511.00 | 636 164.00 | 750 346.00 | 1 386 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 293 515.00 | 293 515.00 | | 293 515.00 |
DH Report à nouveau | -105 068.00 | 8 801.00 | | -105 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 736.00 | -113 869.00 | | 12 736.00 |
DK Provisions réglementées | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DL TOTAL (I) | 266 592.00 | 253 855.00 | | 266 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 641.00 | 200 340.00 | | 193 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 940.00 | 136 509.00 | | 128 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 847.00 | 158 831.00 | | 135 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 754.00 | 495 681.00 | | 483 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 346.00 | 749 536.00 | | 750 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 797.00 | 495 681.00 | | 329 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 246.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 897 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 903 261.00 | |
FM Production stockée | | | 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 538.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 4 359.00 | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 459.00 | 4 359.00 | | 5 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 534.00 | 24 164.00 | | 9 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 534.00 | 24 164.00 | | 9 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 074.00 | -19 804.00 | | -4 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | -46 046.00 | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 056.00 | 1 665 849.00 | | 1 919 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 319.00 | 1 779 719.00 | | 1 906 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 736.00 | -113 869.00 | | 12 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 430.00 | | 51 768.00 | 564 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 662.00 | 574 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 662.00 | 543 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 573.00 | | 3 806.00 | 26 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 086.00 | | 47 962.00 | 537 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 654.00 | 24 684.00 | 40 000.00 | 472 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 264.00 | 4 935.00 | | 17 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 390.00 | 19 749.00 | 40 000.00 | 455 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 848.00 | 135 848.00 | | 135 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UX Autres créances clients | 367 226.00 | 367 226.00 | | 367 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 486.00 | 39 528.00 | 153 957.00 | 193 486.00 |
VI Groupe et associés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 203.00 | 374 431.00 | 772.00 | 375 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 754.00 | 329 797.00 | 153 957.00 | 483 754.00 |