| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
AN Terrains | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
AP Constructions | 108 974.00 | 49 947.00 | 59 027.00 | 108 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 984.00 | 306 146.00 | 24 837.00 | 330 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 664.00 | 69 510.00 | 10 153.00 | 79 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 817.00 | 439 937.00 | 94 880.00 | 534 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 317.00 | 153 344.00 | 166 973.00 | 320 317.00 |
BN En cours de production de biens | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 188.00 | | 310 188.00 | 310 188.00 |
BZ Autres créances | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 840.00 | 153 344.00 | 564 496.00 | 717 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 658.00 | 593 281.00 | 659 376.00 | 1 252 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 293 515.00 | 293 515.00 | | 293 515.00 |
DH Report à nouveau | 69 059.00 | -12 986.00 | | 69 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 257.00 | 82 045.00 | | -60 257.00 |
DK Provisions réglementées | 15 100.00 | 13 590.00 | | 15 100.00 |
DL TOTAL (I) | 367 725.00 | 426 473.00 | | 367 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 992.00 | 50.00 | | 28 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 789.00 | 75 296.00 | | 114 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 869.00 | 170 101.00 | | 147 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 651.00 | 245 448.00 | | 291 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 376.00 | 671 921.00 | | 659 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 651.00 | 245 448.00 | | 291 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 992.00 | 50.00 | | 28 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 648 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 648 135.00 | |
FM Production stockée | | | -16 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 399.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 21 909.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | -21 909.00 | | -1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 198.00 | 15 162.00 | | -25 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 885.00 | 2 051 504.00 | | 1 650 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 143.00 | 1 969 459.00 | | 1 711 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 257.00 | 82 045.00 | | -60 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 927.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 786.00 | | 21 927.00 | 497 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 208.00 | 28 729.00 | | 411 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 876.00 | 28 729.00 | | 396 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 590.00 | 1 510.00 | | 13 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 590.00 | 1 510.00 | | 13 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 790.00 | 114 790.00 | | 114 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 869.00 | 147 869.00 | | 147 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UX Autres créances clients | 310 189.00 | 310 189.00 | | 310 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 434.00 | 353 662.00 | 772.00 | 354 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 652.00 | 291 652.00 | | 291 652.00 |