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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 572.00 | 17 264.00 | 9 308.00 | 26 572.00 |
AN Terrains | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
AP Constructions | 108 974.00 | 57 441.00 | 51 533.00 | 108 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 179.00 | 325 046.00 | 13 132.00 | 338 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 841.00 | 72 900.00 | 16 940.00 | 89 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 430.00 | 472 653.00 | 91 776.00 | 564 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 116.00 | 167 512.00 | 158 604.00 | 326 116.00 |
BN En cours de production de biens | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 159.00 | | 236 159.00 | 236 159.00 |
BZ Autres créances | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
CF Disponibilités | 170 367.00 | | 170 367.00 | 170 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 272.00 | 167 512.00 | 657 760.00 | 825 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 702.00 | 640 165.00 | 749 536.00 | 1 389 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 293 515.00 | 293 515.00 | | 293 515.00 |
DH Report à nouveau | 8 801.00 | 69 059.00 | | 8 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 869.00 | -60 257.00 | | -113 869.00 |
DK Provisions réglementées | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DL TOTAL (I) | 253 855.00 | 367 725.00 | | 253 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 340.00 | 28 992.00 | | 200 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 509.00 | 114 789.00 | | 136 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 831.00 | 147 869.00 | | 158 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 681.00 | 291 651.00 | | 495 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 536.00 | 659 376.00 | | 749 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 681.00 | 291 651.00 | | 495 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 631 429.00 | | 1 631 429.00 | 1 631 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 429.00 | | 1 631 429.00 | 1 631 429.00 |
FM Production stockée | | | -976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 164.00 | 1 510.00 | | 24 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 804.00 | -1 510.00 | | -19 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 046.00 | -25 198.00 | | -46 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 849.00 | 1 650 885.00 | | 1 665 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 719.00 | 1 711 143.00 | | 1 779 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 869.00 | -60 257.00 | | -113 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 818.00 | | 29 612.00 | 534 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 333.00 | | 12 240.00 | 14 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 713.00 | | 17 372.00 | 519 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 937.00 | 32 717.00 | | 439 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 333.00 | 2 932.00 | | 14 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 605.00 | 29 785.00 | | 425 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 509.00 | 136 509.00 | | 136 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 832.00 | 158 832.00 | | 158 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UX Autres créances clients | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236 159.00 | 236 159.00 | | 236 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 093.00 | 200 093.00 | | 200 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 521.00 | 295 749.00 | 772.00 | 296 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 681.00 | 495 681.00 | | 495 681.00 |