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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 475.00 | 5 792.00 | 683.00 | 6 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 934.00 | | 155 934.00 | 155 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 969.00 | 5 792.00 | 192 177.00 | 197 969.00 |
BT Marchandises | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 119 964.00 | | 119 964.00 | 119 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 353.00 | 8 602.00 | 120 751.00 | 129 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 322.00 | 14 394.00 | 312 928.00 | 327 322.00 |
CU Autres participations | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 670.00 | | | 116 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
DG Autres réserves | 183 438.00 | | | 183 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846.00 | | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 312 622.00 | | | 312 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 306.00 | | | 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 928.00 | | | 312 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846.00 | | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 220.00 | | 749.00 | 197 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 725.00 | | 749.00 | 5 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 304.00 | | | 191 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360.00 | 433.00 | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | 433.00 | | 5 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 934.00 | | | 155 934.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 721.00 | 787.00 | 155 934.00 | 156 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480.00 | | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368.00 | | | 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 554.00 | | | 2 554.00 |