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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 1 490.00 | 96.00 | 1 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 334.00 | | 245 334.00 | 245 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 331.00 | 2 341.00 | 280 990.00 | 283 331.00 |
BT Marchandises | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 908.00 | 8 602.00 | 34 306.00 | 42 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 239.00 | 10 943.00 | 315 296.00 | 326 239.00 |
CU Autres participations | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 685.00 | | | 116 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
DG Autres réserves | 185 850.00 | | | 185 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31.00 | | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 314 234.00 | | | 314 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 296.00 | | | 315 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 931.00 | | 84 400.00 | 198 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 303.00 | | 84 400.00 | 196 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | 250.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | 250.00 | | 2 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 334.00 | | | 245 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 659.00 | 325.00 | 245 334.00 | 245 659.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
ST Autres comptes | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 754.00 | | | 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480.00 | | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459.00 | | | 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 665.00 | | | 5 665.00 |