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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437.00 | 2 091.00 | 346.00 | 2 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 934.00 | | 160 934.00 | 160 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 931.00 | 2 091.00 | 196 840.00 | 198 931.00 |
BT Marchandises | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 117 315.00 | | 117 315.00 | 117 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 242.00 | 8 602.00 | 117 640.00 | 126 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 173.00 | 10 693.00 | 314 480.00 | 325 173.00 |
CU Autres participations | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 670.00 | | | 116 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
DG Autres réserves | 184 284.00 | | | 184 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 314 188.00 | | | 314 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 292.00 | | | 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 480.00 | | | 314 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 969.00 | 5 000.00 | | 197 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 623.00 | 4 038.00 | 198 931.00 | 5 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 623.00 | 4 038.00 | 2 436.00 | 5 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 304.00 | 5 000.00 | | 191 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 793.00 | 337.00 | 4 038.00 | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 793.00 | 337.00 | 4 038.00 | 5 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 934.00 | | | 160 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 259.00 | 325.00 | 160 934.00 | 161 259.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | | | 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484.00 | | | 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313.00 | | | 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 420.00 | | | 2 420.00 |