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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 725.00 | | 116 725.00 | 116 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 722.00 | 2 437.00 | 282 285.00 | 284 722.00 |
BT Marchandises | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 730.00 | 8 602.00 | 33 128.00 | 41 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 452.00 | 11 039.00 | 315 413.00 | 326 452.00 |
CU Autres participations | 165 369.00 | | 165 369.00 | 165 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 685.00 | | | 116 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
DG Autres réserves | 185 879.00 | | | 185 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639.00 | | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 314 872.00 | | | 314 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 541.00 | | | 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 413.00 | | | 315 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541.00 | | | 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 332.00 | | 131 391.00 | 283 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | 282 094.00 | 130 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 000.00 | | 284 722.00 | 130 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 704.00 | | 131 391.00 | 280 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341.00 | 96.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | 96.00 | | 2 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 725.00 | | 116 725.00 | 116 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 725.00 | | 116 725.00 | 116 725.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296.00 | | | 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840.00 | | | 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506.00 | | | 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 580.00 | | | 5 580.00 |