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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 689.00 | 2 437.00 | 231 252.00 | 233 689.00 |
BT Marchandises | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 88 693.00 | | 88 693.00 | 88 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 320.00 | 8 602.00 | 88 718.00 | 97 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 009.00 | 11 039.00 | 319 970.00 | 331 009.00 |
CU Autres participations | 165 369.00 | | 165 369.00 | 165 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 685.00 | | | 116 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
DG Autres réserves | 188 950.00 | | | 188 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DL TOTAL (I) | 319 538.00 | | | 319 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394.00 | | | 394.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 432.00 | | | 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 970.00 | | | 319 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 383.00 | | 1 306.00 | 289 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 231 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 233 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 755.00 | | 1 306.00 | 286 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 717.00 | 25.00 | 65 692.00 | 65 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604.00 | | | 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 294.00 | | | 6 294.00 |