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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | 1 473.00 | 5 424.00 | 6 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 467.00 | 205 773.00 | 45 693.00 | 251 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 853.00 | 119 229.00 | 82 623.00 | 201 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 639.00 | 326 476.00 | 530 162.00 | 856 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 008.00 | | 212 008.00 | 212 008.00 |
BZ Autres créances | 153 821.00 | | 153 821.00 | 153 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
CF Disponibilités | 97 069.00 | | 97 069.00 | 97 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 034.00 | | 523 034.00 | 523 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 674.00 | 326 476.00 | 1 053 197.00 | 1 379 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512.00 | | | 512.00 |
DG Autres réserves | 447 908.00 | | | 447 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
DL TOTAL (I) | 569 587.00 | | | 569 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 088.00 | | | 321 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 809.00 | | | 122 809.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 609.00 | | | 483 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 197.00 | | | 1 053 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 761.00 | | | 311 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 381 732.00 | | 1 381 732.00 | 1 381 732.00 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 232.00 | | 1 394 232.00 | 1 394 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 925.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 603.00 | | | -3 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -918.00 | | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 033.00 | | | 1 428 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 866.00 | | | 1 416 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 940.00 | 35 925.00 | 8 389.00 | 298 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 1 273.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 740.00 | 34 652.00 | 8 389.00 | 298 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 088.00 | 149 240.00 | 171 848.00 | 321 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 047.00 | 380 675.00 | 19 372.00 | 400 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 610.00 | 311 761.00 | 171 848.00 | 483 610.00 |