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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 370.00 | 9 726.00 | 1 643.00 | 11 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 515.00 | 108 812.00 | 19 703.00 | 128 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 631.00 | 167 110.00 | 37 520.00 | 204 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 112.00 | 285 649.00 | 443 463.00 | 729 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 305.00 | | 163 305.00 | 163 305.00 |
BZ Autres créances | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 468.00 | | 314 468.00 | 314 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 580.00 | 285 649.00 | 757 931.00 | 1 043 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512.00 | 513.00 | | 512.00 |
DG Autres réserves | 376 374.00 | 422 325.00 | | 376 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 250.00 | -45 950.00 | | -12 250.00 |
DL TOTAL (I) | 474 637.00 | 486 887.00 | | 474 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 698.00 | 46 966.00 | | 7 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 215.00 | 70 145.00 | | 71 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 920.00 | 54 418.00 | | 59 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 154.00 | 123 705.00 | | 141 154.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | 289.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 294.00 | 295 523.00 | | 283 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 931.00 | 782 411.00 | | 757 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 294.00 | 287 825.00 | | 283 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272 030.00 | | 1 272 030.00 | 1 272 030.00 |
FG Production vendue services | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 253.00 | | 1 272 253.00 | 1 272 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 330.00 | 135.00 | | 19 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 669.00 | -135.00 | | 5 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 811.00 | 1 288 846.00 | | 1 300 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 062.00 | 1 334 796.00 | | 1 313 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 250.00 | -45 950.00 | | -12 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 284.00 | | 6 438.00 | 729 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 610.00 | 729 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 610.00 | 333 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 185.00 | | 3 234.00 | 385 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 553.00 | | 3 204.00 | 336 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 124.00 | 29 745.00 | 6 219.00 | 262 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | 2 145.00 | | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 541.00 | 27 601.00 | 6 219.00 | 254 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 163 305.00 | 163 305.00 | | 163 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VP Divers | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 154.00 | 141 154.00 | | 141 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 472.00 | 195 926.00 | 7 546.00 | 203 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 294.00 | 283 294.00 | | 283 294.00 |