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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 406.00 | 14 618.00 | 2 788.00 | 17 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 774.00 | 120 065.00 | 21 709.00 | 141 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 577.00 | 185 398.00 | 21 178.00 | 206 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 353.00 | 320 081.00 | 430 272.00 | 750 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 154.00 | | 169 154.00 | 169 154.00 |
BZ Autres créances | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CF Disponibilités | 328 206.00 | | 328 206.00 | 328 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 872.00 | | 515 872.00 | 515 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 226.00 | 320 081.00 | 946 144.00 | 1 266 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512.00 | | | 512.00 |
DG Autres réserves | 364 124.00 | | | 364 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DL TOTAL (I) | 478 572.00 | | | 478 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 907.00 | | | 210 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 065.00 | | | 133 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 571.00 | | | 467 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 144.00 | | | 946 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 323.00 | | | 261 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 143 753.00 | | 1 143 753.00 | 1 143 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 753.00 | | 1 143 753.00 | 1 143 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 432.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -684.00 | | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 556.00 | | | 1 145 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 621.00 | | | 1 141 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 649.00 | 34 433.00 | | 285 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727.00 | 4 891.00 | | 9 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 922.00 | 29 542.00 | | 275 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 491.00 | 84 491.00 | | 84 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 065.00 | 133 065.00 | | 133 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 169 154.00 | 169 154.00 | | 169 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 907.00 | 4 659.00 | 206 248.00 | 210 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 672.00 | 181 126.00 | 7 546.00 | 188 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 572.00 | 261 324.00 | 206 248.00 | 467 572.00 |