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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | 5 117.00 | 1 779.00 | 6 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 034.00 | 215 429.00 | 46 604.00 | 262 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 479.00 | 135 751.00 | 71 727.00 | 207 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 263.00 | 356 298.00 | 516 965.00 | 873 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 460.00 | | 177 460.00 | 177 460.00 |
BZ Autres créances | 75 441.00 | | 75 441.00 | 75 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CF Disponibilités | 123 475.00 | | 123 475.00 | 123 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 407.00 | | 435 407.00 | 435 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 671.00 | 356 298.00 | 952 372.00 | 1 308 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512.00 | | | 512.00 |
DG Autres réserves | 459 074.00 | | | 459 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
DL TOTAL (I) | 602 837.00 | | | 602 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 836.00 | | | 197 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 368.00 | | | 112 368.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 534.00 | | | 349 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 372.00 | | | 952 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 568.00 | | | 302 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 339 269.00 | | 1 339 269.00 | 1 339 269.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 269.00 | | 1 351 269.00 | 1 351 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 323.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 888.00 | | | 1 363 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 638.00 | | | 1 330 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 477.00 | 41 323.00 | 11 501.00 | 326 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 3 644.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 004.00 | 37 679.00 | 11 501.00 | 325 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 836.00 | 150 870.00 | 46 966.00 | 197 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 752.00 | | | 150 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 716.00 | 265 912.00 | 19 804.00 | 285 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 535.00 | 302 569.00 | 46 966.00 | 349 535.00 |