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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 7 582.00 | 554.00 | 8 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 074.00 | 99 906.00 | 29 167.00 | 129 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 479.00 | 154 635.00 | 52 844.00 | 207 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 284.00 | 262 124.00 | 467 161.00 | 729 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 642.00 | | 150 642.00 | 150 642.00 |
BZ Autres créances | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 195.00 | | 40 195.00 | 40 195.00 |
CF Disponibilités | 69 156.00 | | 69 156.00 | 69 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 250.00 | | 315 250.00 | 315 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 535.00 | 262 124.00 | 782 411.00 | 1 044 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DG Autres réserves | 422 325.00 | 459 075.00 | | 422 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 950.00 | 33 250.00 | | -45 950.00 |
DL TOTAL (I) | 486 887.00 | 602 838.00 | | 486 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 966.00 | 197 836.00 | | 46 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 418.00 | 38 098.00 | | 54 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 705.00 | 112 368.00 | | 123 705.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 1 233.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 523.00 | 349 535.00 | | 295 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 411.00 | 952 373.00 | | 782 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 825.00 | 319 535.00 | | 287 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 281 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 281 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 204.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -542.00 | 2 410.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 846.00 | 1 363 888.00 | | 1 288 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 796.00 | 1 330 638.00 | | 1 334 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 950.00 | 33 250.00 | | -45 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 299.00 | 42 204.00 | 136 379.00 | 356 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 118.00 | 2 465.00 | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 181.00 | 39 739.00 | 136 379.00 | 351 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 150 642.00 | | | 150 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 966.00 | 39 267.00 | 7 698.00 | 46 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 871.00 | | | 150 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 705.00 | 123 705.00 | | 123 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 715.00 | 200 169.00 | 7 546.00 | 207 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 524.00 | 287 825.00 | 7 698.00 | 295 524.00 |