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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 1 960.00 | 659.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 595.00 | 78 593.00 | 40 002.00 | 118 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 728.00 | 80 553.00 | 43 175.00 | 123 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 843.00 | | 229 843.00 | 229 843.00 |
BZ Autres créances | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CF Disponibilités | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 447.00 | | 299 447.00 | 299 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 175.00 | 80 553.00 | 342 622.00 | 423 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 801.00 | 132 454.00 | | 152 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 985.00 | 20 347.00 | | 9 985.00 |
DL TOTAL (I) | 231 171.00 | 221 186.00 | | 231 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 516.00 | 44 382.00 | | 13 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 132.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 623.00 | 46 337.00 | | 36 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 188.00 | 73 350.00 | | 61 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 451.00 | 164 200.00 | | 111 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 622.00 | 385 386.00 | | 342 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -416 781.00 | 136 993.00 | | -416 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 904.00 | | 778 904.00 | 778 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 904.00 | | 778 904.00 | 778 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 974.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 387.00 | 10 110.00 | | 19 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 387.00 | 10 110.00 | | 19 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | 3 222.00 | | 2 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 198.00 | 6 613.00 | | 20 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 154.00 | 9 835.00 | | 23 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 767.00 | 275.00 | | -3 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 2 589.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 325.00 | 792 577.00 | | 800 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 339.00 | 772 230.00 | | 790 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 985.00 | 20 347.00 | | 9 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 396.00 | | 14 833.00 | 130 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 123 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 121 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 882.00 | | 14 833.00 | 127 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 881.00 | 20 974.00 | 1 302.00 | 60 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 881.00 | 20 974.00 | 1 302.00 | 60 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 229 843.00 | | | 229 843.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 516.00 | -514 716.00 | 528 232.00 | 13 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 229.00 | 245 715.00 | 2 514.00 | 248 229.00 |
VW T.V.A. | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 451.00 | -416 781.00 | 528 232.00 | 111 451.00 |