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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 994.00 | 4 837.00 | 1 157.00 | 5 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 139.00 | 113 830.00 | 22 308.00 | 136 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 846.00 | 118 667.00 | 24 179.00 | 142 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BP En cours de production de services | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 994.00 | | 277 994.00 | 277 994.00 |
BZ Autres créances | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CF Disponibilités | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 566.00 | | 404 566.00 | 404 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 412.00 | 118 667.00 | 428 745.00 | 547 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 951.00 | 196 708.00 | | 199 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 425.00 | 3 243.00 | | -2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 265 911.00 | 268 335.00 | | 265 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 522.00 | 10 314.00 | | 13 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 2 305.00 | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 507.00 | 58 638.00 | | 47 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 689.00 | 83 366.00 | | 95 689.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 683.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 834.00 | 155 305.00 | | 162 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 745.00 | 423 641.00 | | 428 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 552.00 | | 630 552.00 | 630 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 552.00 | | 630 552.00 | 630 552.00 |
FM Production stockée | | | 17 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 353.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 060.00 | 3 097.00 | | 4 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060.00 | 3 097.00 | | 4 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 060.00 | -3 097.00 | | -4 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 1 291.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 352.00 | 973 782.00 | | 654 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 776.00 | 970 539.00 | | 656 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 425.00 | 3 243.00 | | -2 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 957.00 | | 14 796.00 | 129 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 142 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | 142 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 243.00 | | 14 796.00 | 129 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 220.00 | 16 353.00 | 1 906.00 | 104 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 220.00 | 16 353.00 | 1 906.00 | 104 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
UX Autres créances clients | 277 994.00 | 277 994.00 | | 277 994.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 396.00 | 5 576.00 | 7 820.00 | 13 396.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VP Divers | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 160.00 | 288 446.00 | 714.00 | 289 160.00 |
VW T.V.A. | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 834.00 | 155 014.00 | 7 820.00 | 162 834.00 |