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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 994.00 | 5 645.00 | 348.00 | 5 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 139.00 | 125 443.00 | 10 696.00 | 136 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 846.00 | 131 088.00 | 11 758.00 | 142 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BP En cours de production de services | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 793.00 | | 302 793.00 | 302 793.00 |
BZ Autres créances | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CF Disponibilités | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 041.00 | | 397 041.00 | 397 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 887.00 | 131 088.00 | 408 799.00 | 539 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 526.00 | 199 951.00 | | 197 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466.00 | -2 425.00 | | 2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 268 377.00 | 265 911.00 | | 268 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 949.00 | 13 522.00 | | 7 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | 3 503.00 | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 742.00 | 47 507.00 | | 48 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 196.00 | 95 689.00 | | 81 196.00 |
EA Autres dettes | | 2 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 422.00 | 162 834.00 | | 140 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 799.00 | 428 745.00 | | 408 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 548.00 | | 848 548.00 | 848 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 548.00 | | 848 548.00 | 848 548.00 |
FM Production stockée | | | -12 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 421.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 185.00 | 4 060.00 | | 7 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 185.00 | 4 060.00 | | 7 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 185.00 | -4 060.00 | | -7 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 288.00 | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 389.00 | 654 352.00 | | 841 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 923.00 | 656 776.00 | | 838 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 466.00 | -2 425.00 | | 2 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 846.00 | | | 142 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 132.00 | | | 142 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 667.00 | 12 421.00 | | 118 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 667.00 | 12 421.00 | | 118 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
UX Autres créances clients | 302 793.00 | 302 793.00 | | 302 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 820.00 | 3 549.00 | 4 271.00 | 7 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 316.00 | 313 602.00 | 714.00 | 314 316.00 |
VW T.V.A. | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 422.00 | 136 151.00 | 4 271.00 | 140 422.00 |