| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 663.00 | 3 888.00 | 2 775.00 | 6 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 976.00 | 85 415.00 | 36 561.00 | 121 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 153.00 | 89 303.00 | 41 850.00 | 131 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BP En cours de production de services | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 443.00 | | 274 443.00 | 274 443.00 |
BZ Autres créances | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CF Disponibilités | 58 035.00 | | 58 035.00 | 58 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 060.00 | | 366 060.00 | 366 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 214.00 | 89 303.00 | 407 911.00 | 497 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 068.00 | 171 506.00 | | 177 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 640.00 | 5 563.00 | | 19 640.00 |
DL TOTAL (I) | 265 093.00 | 245 453.00 | | 265 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 934.00 | 29 319.00 | | 18 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 487.00 | 75 677.00 | | 57 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 396.00 | 88 020.00 | | 66 396.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 818.00 | 193 016.00 | | 142 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 911.00 | 438 469.00 | | 407 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 631.00 | 174 207.00 | | 132 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 653.00 | | 986 653.00 | 986 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 653.00 | | 986 653.00 | 986 653.00 |
FM Production stockée | | | -38 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 867.00 | 4 310.00 | | 2 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | 4 310.00 | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | -4 310.00 | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 998.00 | 883 328.00 | | 958 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 358.00 | 877 765.00 | | 939 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 640.00 | 5 563.00 | | 19 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 463.00 | | 13 341.00 | 141 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 651.00 | 131 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 651.00 | 128 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 949.00 | | 13 341.00 | 138 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 436.00 | 17 518.00 | 23 651.00 | 95 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 436.00 | 17 518.00 | 23 651.00 | 95 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 274 443.00 | 274 443.00 | | 274 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 809.00 | 8 622.00 | 10 187.00 | 18 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 196.00 | 289 682.00 | 2 514.00 | 292 196.00 |
VW T.V.A. | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 818.00 | 132 631.00 | 10 187.00 | 142 818.00 |