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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 2 289.00 | 329.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 537.00 | 77 280.00 | 54 257.00 | 131 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 669.00 | 79 569.00 | 57 100.00 | 136 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BP En cours de production de services | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 953.00 | | 255 953.00 | 255 953.00 |
BZ Autres créances | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CF Disponibilités | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 690.00 | | 388 690.00 | 388 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 360.00 | 79 569.00 | 445 791.00 | 525 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 786.00 | 152 801.00 | | 162 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 719.00 | 9 985.00 | | 8 719.00 |
DL TOTAL (I) | 239 890.00 | 231 171.00 | | 239 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 820.00 | 13 640.00 | | 40 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 937.00 | 36 623.00 | | 70 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 069.00 | 61 188.00 | | 67 069.00 |
EA Autres dettes | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 900.00 | 111 451.00 | | 205 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 791.00 | 342 622.00 | | 445 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 715.00 | -416 781.00 | | 176 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 969.00 | | 896 969.00 | 896 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 969.00 | | 896 969.00 | 896 969.00 |
FM Production stockée | | | 40 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 844.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 090.00 | 19 387.00 | | 18 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 090.00 | 19 387.00 | | 18 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 527.00 | 2 956.00 | | 3 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 335.00 | 20 198.00 | | 13 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 862.00 | 23 154.00 | | 16 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -3 767.00 | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 510.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 831.00 | 800 325.00 | | 956 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 111.00 | 790 339.00 | | 948 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 719.00 | 9 985.00 | | 8 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 728.00 | | 46 104.00 | 123 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 163.00 | 136 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 163.00 | 134 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 214.00 | | 46 104.00 | 121 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 553.00 | 18 844.00 | 19 828.00 | 80 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 553.00 | 18 844.00 | 19 828.00 | 80 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 255 953.00 | | | 255 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 689.00 | 11 504.00 | 29 185.00 | 40 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 215.00 | 274 701.00 | 2 514.00 | 277 215.00 |
VW T.V.A. | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 900.00 | 176 715.00 | 29 185.00 | 205 900.00 |