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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
AH Fonds commercial | 246 490.00 | | 246 490.00 | 246 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 656.00 | 140 329.00 | 131 328.00 | 271 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 339.00 | 157 038.00 | 418 301.00 | 575 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 617.00 | 101 174.00 | 120 442.00 | 221 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 671.00 | | 217 671.00 | 217 671.00 |
BZ Autres créances | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
CF Disponibilités | 162 413.00 | | 162 413.00 | 162 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 198.00 | 101 174.00 | 632 024.00 | 733 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 537.00 | 258 213.00 | 1 050 324.00 | 1 308 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
DH Report à nouveau | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
DL TOTAL (I) | 260 219.00 | | | 260 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 422.00 | | | 168 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 783.00 | | | 188 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 754.00 | | | 362 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
EA Autres dettes | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 106.00 | | | 790 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 324.00 | | | 1 050 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 106.00 | | | 790 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
FG Production vendue services | 2 425 053.00 | 13 631.00 | 2 438 684.00 | 2 425 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 320.00 | 13 631.00 | 2 476 951.00 | 2 463 320.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 593.00 | | | -8 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 233.00 | | | 2 649 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 322.00 | | | 2 617 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 754.00 | 362 754.00 | | 362 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 693.00 | 311 210.00 | 40 483.00 | 351 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 323.00 | 601 323.00 | | 601 323.00 |