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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 1 935.00 | 2 515.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 236 490.00 | | 236 490.00 | 236 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 765.00 | 206 332.00 | 101 432.00 | 307 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 253.00 | 208 267.00 | 381 986.00 | 590 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 201.00 | 123 181.00 | 206 020.00 | 329 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 150.00 | | 194 150.00 | 194 150.00 |
BZ Autres créances | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
CF Disponibilités | 764 408.00 | | 764 408.00 | 764 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 319.00 | 123 181.00 | 1 235 138.00 | 1 358 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 573.00 | 331 448.00 | 1 617 124.00 | 1 948 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
DH Report à nouveau | 242 593.00 | | | 242 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
DL TOTAL (I) | 362 960.00 | | | 362 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 846.00 | | | 345 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 621.00 | | | 400 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 616.00 | | | 336 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 981.00 | | | 165 981.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 164.00 | | | 1 254 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 124.00 | | | 1 617 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 799.00 | | | 925 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 627 516.00 | 8 333.00 | 2 635 849.00 | 2 627 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 516.00 | 8 333.00 | 2 635 849.00 | 2 627 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 878.00 | | | -6 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 887.00 | | | 2 843 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 945.00 | | | 2 834 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 424.00 | 46 699.00 | 62 856.00 | 224 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 024.00 | 951.00 | 14 040.00 | 15 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 399.00 | 45 749.00 | 48 816.00 | 209 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 221.00 | 123 181.00 | 164 221.00 | 164 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 221.00 | 123 181.00 | 164 221.00 | 164 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 616.00 | 336 616.00 | | 336 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 981.00 | 165 981.00 | | 165 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 846.00 | 17 481.00 | 328 365.00 | 345 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 124.00 | 230 124.00 | | 230 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 672.00 | 230 124.00 | 41 549.00 | 271 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 543.00 | 525 178.00 | 328 365.00 | 853 543.00 |