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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
AH Fonds commercial | 236 490.00 | | 236 490.00 | 236 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 205.00 | 203 505.00 | 91 699.00 | 295 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 304.00 | 217 545.00 | 369 759.00 | 587 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 042.00 | 112 408.00 | 140 633.00 | 253 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 960.00 | 6 535.00 | 117 425.00 | 123 960.00 |
BZ Autres créances | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
CF Disponibilités | 348 514.00 | | 348 514.00 | 348 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 767.00 | 118 944.00 | 672 823.00 | 791 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 071.00 | 336 489.00 | 1 042 582.00 | 1 379 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
DH Report à nouveau | 150 403.00 | | | 150 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DL TOTAL (I) | 364 328.00 | | | 364 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 239.00 | | | 290 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 583.00 | | | 237 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 269.00 | | | 103 269.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 254.00 | | | 678 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 582.00 | | | 1 042 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 254.00 | | | 678 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
FG Production vendue services | 3 378 102.00 | | 3 378 102.00 | 3 378 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 664.00 | | 3 383 664.00 | 3 383 664.00 |
FM Production stockée | | | -97 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 407.00 | | | -14 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 253.00 | | | 3 437 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 753.00 | | | 3 334 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 882.00 | 112 408.00 | 117 882.00 | 117 882.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 882.00 | 118 943.00 | 117 882.00 | 117 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 583.00 | 237 583.00 | | 237 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 269.00 | 103 269.00 | | 103 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 461.00 | 154 891.00 | 41 570.00 | 196 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 015.00 | 388 015.00 | | 388 015.00 |