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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 440.00 | 15 024.00 | 1 416.00 | 16 440.00 |
AH Fonds commercial | 236 490.00 | | 236 490.00 | 236 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 268.00 | 209 399.00 | 114 869.00 | 324 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 059.00 | 224 424.00 | 394 635.00 | 619 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 871.00 | 164 221.00 | 163 650.00 | 327 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 935.00 | | 178 935.00 | 178 935.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
CF Disponibilités | 430 979.00 | | 430 979.00 | 430 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 630.00 | 164 221.00 | 842 409.00 | 1 006 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 689.00 | 388 644.00 | 1 237 045.00 | 1 625 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
DH Report à nouveau | 173 460.00 | | | 173 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
DL TOTAL (I) | 354 018.00 | | | 354 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 125.00 | | | 333 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 528.00 | | | 294 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 362.00 | | | 169 362.00 |
EA Autres dettes | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 027.00 | | | 883 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 045.00 | | | 1 237 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 011.00 | | | 883 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 873.00 | | 2 751 873.00 | 2 751 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 873.00 | | 2 751 873.00 | 2 751 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237.00 | | | -2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 050.00 | | | 2 958 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 918.00 | | | 2 888 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 273.00 | 49 363.00 | 7 211.00 | 182 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 224.00 | 800.00 | | 14 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 048.00 | 48 563.00 | 7 211.00 | 168 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 528.00 | 294 528.00 | | 294 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 362.00 | 169 570.00 | | 169 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 057.00 | 213 057.00 | | 213 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 918.00 | 213 057.00 | 41 861.00 | 254 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 902.00 | 550 110.00 | | 549 902.00 |