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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
AH Fonds commercial | 246 490.00 | | 246 490.00 | 246 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 253.00 | 168 511.00 | 109 741.00 | 278 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 265.00 | 182 551.00 | 396 714.00 | 579 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 847.00 | 117 882.00 | 153 965.00 | 271 847.00 |
BP En cours de production de services | 97 291.00 | | 97 291.00 | 97 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 112.00 | | 210 112.00 | 210 112.00 |
BZ Autres créances | 66 374.00 | | 66 374.00 | 66 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
CF Disponibilités | 174 888.00 | | 174 888.00 | 174 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 628.00 | 117 882.00 | 741 746.00 | 859 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 894.00 | 300 433.00 | 1 138 460.00 | 1 438 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
DH Report à nouveau | 148 794.00 | | | 148 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
DL TOTAL (I) | 303 828.00 | | | 303 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 735.00 | | | 98 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 165.00 | | | 222 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 956.00 | | | 290 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 632.00 | | | 834 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 460.00 | | | 1 138 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 632.00 | | | 834 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
FG Production vendue services | 2 696 139.00 | | 2 696 139.00 | 2 696 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 383.00 | | 2 697 383.00 | 2 697 383.00 |
FM Production stockée | | | 97 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 605.00 | | | 2 909 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 995.00 | | | 2 865 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 174.00 | 117 882.00 | 101 174.00 | 101 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 174.00 | 117 882.00 | 101 174.00 | 101 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 174.00 | 117 882.00 | 101 174.00 | 101 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 956.00 | 290 956.00 | | 290 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 119.00 | 284 636.00 | 40 483.00 | 325 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 467.00 | 612 467.00 | | 612 467.00 |