| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 313.00 | 3 267.00 | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 753.00 | 12 719.00 | 19 034.00 | 31 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 969.00 | 167 205.00 | 241 764.00 | 408 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 838.00 | 180 237.00 | 357 602.00 | 537 838.00 |
BT Marchandises | 169 726.00 | 8 079.00 | 161 647.00 | 169 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
BZ Autres créances | 221 189.00 | | 221 189.00 | 221 189.00 |
CF Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 222.00 | 8 079.00 | 413 143.00 | 421 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 060.00 | 188 316.00 | 770 744.00 | 959 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
DH Report à nouveau | 5 140.00 | 1 684.00 | | 5 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 898.00 | 143 455.00 | | 45 898.00 |
DL TOTAL (I) | 95 963.00 | 190 065.00 | | 95 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 11 585.00 | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 498.00 | 293 206.00 | | 297 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 126.00 | 106 182.00 | | 94 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
EA Autres dettes | 263 797.00 | 1 723.00 | | 263 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 962.00 | 597 679.00 | | 662 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 744.00 | 787 744.00 | | 770 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007 123.00 | | 3 007 123.00 | 3 007 123.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 942.00 | | 3 033 942.00 | 3 033 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 15 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 237.00 | 11 378.00 | | 12 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 434.00 | 16 231.00 | | 59 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 197.00 | -4 853.00 | | -47 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 319.00 | 62 047.00 | | 21 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 644.00 | 2 851 307.00 | | 3 098 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 746.00 | 2 707 852.00 | | 3 052 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 898.00 | 143 455.00 | | 45 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 157.00 | | 202 983.00 | 597 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 301.00 | 537 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 301.00 | 440 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | 3 580.00 | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 621.00 | | 199 403.00 | 503 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 721.00 | 82 580.00 | 250 065.00 | 347 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 721.00 | 82 267.00 | 250 065.00 | 347 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 819.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 079.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 554.00 | 8 079.00 | 3 554.00 | 3 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 554.00 | 19 898.00 | 3 554.00 | 3 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 898.00 | 3 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 498.00 | 297 498.00 | | 297 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
UX Autres créances clients | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
VB T. V. A. | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
VC Groupe et associés | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 263 532.00 | 263 532.00 | | 263 532.00 |
VP Divers | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 480.00 | | | 143 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 564.00 | 248 580.00 | 27 983.00 | 276 564.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 962.00 | 662 962.00 | | 662 962.00 |