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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 901.00 | 1 441.00 | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 027.00 | 61 251.00 | 40 776.00 | 102 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 285.00 | 134 585.00 | 200 699.00 | 335 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 470.00 | 196 738.00 | 338 732.00 | 535 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 138 655.00 | | 138 655.00 | 138 655.00 |
BZ Autres créances | 87 573.00 | | 87 573.00 | 87 573.00 |
CF Disponibilités | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 586.00 | | 235 586.00 | 235 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 055.00 | 196 738.00 | 574 318.00 | 771 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 662.00 | -33 548.00 | | 25 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 521.00 | 59 210.00 | | -50 521.00 |
DK Provisions réglementées | 4 936.00 | 1 661.00 | | 4 936.00 |
DL TOTAL (I) | 24 077.00 | 71 323.00 | | 24 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 107.00 | 23 687.00 | | 20 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 107.00 | 23 687.00 | | 20 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 2 682.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 828.00 | 198 423.00 | | 165 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 377.00 | 58 017.00 | | 100 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 089.00 | 6 521.00 | | 11 089.00 |
EA Autres dettes | 252 500.00 | 233 810.00 | | 252 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 133.00 | 499 453.00 | | 530 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 318.00 | 594 463.00 | | 574 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340.00 | 2 682.00 | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558 377.00 | | 2 558 377.00 | 2 558 377.00 |
FG Production vendue services | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 222.00 | | 2 562 222.00 | 2 562 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655.00 | 43.00 | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 43.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 931.00 | 1 010.00 | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 169.00 | 1 010.00 | | 20 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 419.00 | -967.00 | | -11 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 600.00 | 2 968 089.00 | | 2 623 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 121.00 | 2 908 879.00 | | 2 674 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 521.00 | 59 210.00 | | -50 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 210.00 | | 52 722.00 | 493 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 462.00 | 535 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 462.00 | 437 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 898.00 | | 1 997.00 | 65 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 050.00 | | 50 724.00 | 397 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 222.00 | 44 879.00 | 2 364.00 | 154 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 735.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 056.00 | 44 144.00 | 2 364.00 | 154 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 661.00 | 3 931.00 | 655.00 | 1 661.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 687.00 | 20 107.00 | 8 123.00 | 23 687.00 |
6T Sur comptes clients | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 818.00 | 24 038.00 | 28 248.00 | 44 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 828.00 | 165 828.00 | | 165 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VC Groupe et associés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 252 182.00 | 252 182.00 | | 252 182.00 |
VP Divers | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 750.00 | 89 488.00 | 30 262.00 | 119 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 133.00 | 530 133.00 | | 530 133.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |