| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 1 636.00 | 706.00 | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 615.00 | 1 264.00 | 10 351.00 | 11 615.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 13.00 | 1 987.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 102.00 | 78 653.00 | 43 449.00 | 122 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 643.00 | 164 603.00 | 223 041.00 | 387 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 812.00 | 246 169.00 | 376 644.00 | 622 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 126 201.00 | 7 744.00 | 118 457.00 | 126 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BZ Autres créances | 102 752.00 | | 102 752.00 | 102 752.00 |
CF Disponibilités | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 884.00 | 7 744.00 | 260 140.00 | 267 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 696.00 | 253 913.00 | 636 783.00 | 890 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 886.00 | 25 662.00 | | -20 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 759.00 | -50 521.00 | | -88 759.00 |
DK Provisions réglementées | 6 108.00 | 4 936.00 | | 6 108.00 |
DL TOTAL (I) | -59 537.00 | 24 077.00 | | -59 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 109.00 | 20 107.00 | | 28 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 109.00 | 20 107.00 | | 28 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 905.00 | 165 828.00 | | 180 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 169.00 | 100 377.00 | | 96 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 461.00 | 11 089.00 | | 29 461.00 |
EA Autres dettes | 361 677.00 | 252 500.00 | | 361 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 212.00 | 530 133.00 | | 668 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 783.00 | 574 318.00 | | 636 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 340.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 433.00 | | 2 352 433.00 | 2 352 433.00 |
FG Production vendue services | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 906.00 | | 2 375 906.00 | 2 375 906.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 095.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 449.00 | 655.00 | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | 8 750.00 | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 030.00 | 8 141.00 | | 12 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | 8 098.00 | | 1 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 136.00 | 3 931.00 | | 8 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 174.00 | 20 169.00 | | 21 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 726.00 | -11 419.00 | | -19 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 162.00 | | | -10 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 389.00 | 2 623 600.00 | | 2 409 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 149.00 | 2 674 121.00 | | 2 498 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 759.00 | -50 521.00 | | -88 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 470.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 622 812.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 738.00 | 49 431.00 | | 196 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 1 999.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 836.00 | 47 432.00 | | 195 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 905.00 | 180 905.00 | | 180 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
UX Autres créances clients | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VC Groupe et associés | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
VI Groupe et associés | 360 987.00 | 360 987.00 | | 360 987.00 |
VP Divers | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 807.00 | 136 250.00 | 31 557.00 | 167 807.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 212.00 | 668 212.00 | | 668 212.00 |