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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 384.00 | 10 585.00 | 9 799.00 | 20 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 058.00 | 73 852.00 | 170 206.00 | 244 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 979.00 | 84 437.00 | 273 541.00 | 357 979.00 |
BT Marchandises | 169 568.00 | 9 731.00 | 159 837.00 | 169 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 108 350.00 | | 108 350.00 | 108 350.00 |
CF Disponibilités | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 036.00 | 9 731.00 | 271 305.00 | 281 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 015.00 | 94 168.00 | 544 846.00 | 639 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 926.00 | 925.00 | | 926.00 |
DH Report à nouveau | -53 962.00 | 5 139.00 | | -53 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 872.00 | 45 898.00 | | 97 872.00 |
DL TOTAL (I) | 88 835.00 | 95 963.00 | | 88 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 943.00 | 11 818.00 | | 9 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 943.00 | 11 818.00 | | 9 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 835.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 018.00 | 297 498.00 | | 212 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 837.00 | 94 126.00 | | 87 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258.00 | 6 706.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 145 933.00 | 263 796.00 | | 145 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 068.00 | 662 962.00 | | 446 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 846.00 | 770 744.00 | | 544 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 121 880.00 | | 3 121 880.00 | 3 121 880.00 |
FG Production vendue services | -13 186.00 | | -13 186.00 | -13 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 694.00 | | 3 108 694.00 | 3 108 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 301 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 943.00 | |
GE Autres charges | | | 21 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 071.00 | 12 236.00 | | 81 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 071.00 | 12 236.00 | | 81 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 404.00 | 59 434.00 | | 79 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 404.00 | 59 434.00 | | 79 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -47 197.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 584.00 | 21 319.00 | | 45 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 736.00 | 3 098 644.00 | | 3 218 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 864.00 | 3 052 746.00 | | 3 120 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 872.00 | 45 898.00 | | 97 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 838.00 | | 15 687.00 | 537 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 546.00 | 357 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 580.00 | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 966.00 | 264 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 722.00 | | 15 687.00 | 440 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 237.00 | 20 343.00 | 116 142.00 | 180 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 924.00 | 20 343.00 | 115 829.00 | 179 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 818.00 | 9 943.00 | 11 819.00 | 11 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 079.00 | 9 731.00 | 8 079.00 | 8 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 079.00 | 9 731.00 | 8 079.00 | 8 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 897.00 | 19 674.00 | 19 898.00 | 19 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 674.00 | 19 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 018.00 | 212 018.00 | | 212 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | | | 3.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VC Groupe et associés | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 144 549.00 | 144 549.00 | | 144 549.00 |
VP Divers | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 744.00 | 108 761.00 | 27 983.00 | 136 744.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 068.00 | 446 068.00 | | 446 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |