| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 166.00 | 179.00 | 345.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 423.00 | 46 727.00 | 43 696.00 | 90 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 627.00 | 107 329.00 | 199 298.00 | 306 627.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 210.00 | 154 222.00 | 338 987.00 | 493 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 191 354.00 | 19 470.00 | 171 884.00 | 191 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 595.00 | | 72 595.00 | 72 595.00 |
CF Disponibilités | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 946.00 | 19 470.00 | 255 476.00 | 274 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 155.00 | 173 692.00 | 594 463.00 | 768 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 548.00 | | | -33 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 210.00 | -33 548.00 | | 59 210.00 |
DK Provisions réglementées | 1 661.00 | 694.00 | | 1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 71 323.00 | 11 147.00 | | 71 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 687.00 | 20 782.00 | | 23 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 687.00 | 20 782.00 | | 23 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682.00 | 4 708.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 423.00 | 178 148.00 | | 198 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 017.00 | 73 017.00 | | 58 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 521.00 | 894.00 | | 6 521.00 |
EA Autres dettes | 233 810.00 | 321 938.00 | | 233 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 453.00 | 578 705.00 | | 499 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 463.00 | 610 634.00 | | 594 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 908 420.00 | | 2 908 420.00 | 2 908 420.00 |
FG Production vendue services | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 603.00 | | 2 916 603.00 | 2 916 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 15 100.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010.00 | 694.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 15 794.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | -694.00 | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | -3 498.00 | | 5 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 089.00 | 2 923 926.00 | | 2 968 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 879.00 | 2 957 474.00 | | 2 908 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 210.00 | -33 548.00 | | 59 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 920.00 | 1 465.00 | 16 290.00 | 476 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | | 493 210.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | | 397 050.00 | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 175.00 | 1 465.00 | 14 875.00 | 382 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 847.00 | | 1 416.00 | 28 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 467.00 | 37 756.00 | | 116 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 69.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 370.00 | 37 686.00 | | 116 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 694.00 | 1 010.00 | 43.00 | 694.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 782.00 | 23 687.00 | 20 782.00 | 20 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 365.00 | 19 470.00 | 15 365.00 | 15 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 365.00 | 19 470.00 | 15 365.00 | 15 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 423.00 | 198 423.00 | | 198 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
VB T. V. A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VI Groupe et associés | 232 129.00 | 232 129.00 | | 232 129.00 |
VP Divers | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 304.00 | 78 042.00 | 30 262.00 | 108 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 453.00 | 499 453.00 | | 499 453.00 |